ドル円リアルタイムオーダー＝156.00円 OP本日NYカット ..


オプション取引とは、「ある原資産の将来の特定の期日（満期日）に、 特定の価格（権利行使価格）で買う権利（コール）、 または売る権利（プット）を売買する取引」のことです。


将来の価格変動によってオプションの価値が高まるかもしれないという期待に対する価値です。
一般的に時間的価値は満期日までの残存期間や予想変動率の大きさによって決まります。

ヨーロピアンタイプのオプション価格を計算するモデル。原資産価格、権利行使価格、残存期間、変動率、金利等が価格を構成する要素になっています。

豪ドル円（AUD/JPY） ストップロス注文情報(12/25 09:20)

原資産価格やプレミアムの変動パターンをツリー（樹形図）型の価格変動モデルにあてはめて、オプション価格を導き出そうとするもの。

FX/CFDはリスクがある。プロでも損をだす。
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オアンダは、0.1PIPスプレッド競争より、公平・公正な取引環境を提供することが重要だと考えています。
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ドル円リアルタイムオーダー＝155.40円のオーダーをこなす

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オプション情報をトレードに活かす｜icdyaroh｜coconalaブログ

NYオプションカット（ニューヨークオプションカット、NYOP）とは、大口の金融機関や企業による「通貨オプション」取引の注文レートおよび権利行使締め切りのことです。

FX ドル円 注文/ポジション状況チャート OANDA [スマホ・iPhone版]

具体的には、NYオプションカットの権利行使締め切り日時が近づくにつれ、レートがNYオプション注文レート近辺へ動いていく、というケースが見られます。

過去24時間のオープンポジション、オープンオーダー情報を表示します。 現在.

このページで掲載するNYオプションカットは、おおむね掲載当日の24:00に権利行使締め切りとなっています。（※夏時間＝3月第2日曜〜11月第1日曜の間は23:00）

FXのオーダーブック(オープンオーダー・ポジション) OANDA Japan

ただ一方では、NYオプションカットに近づくにつれ方向感を失い、NYオプションカットを経過したあとにようやく方向感が出てくる、あるいはNYオプションカットの前も後もボラティリティが高まる、といった場合もあります。

為替予約注文において、お客様が希望される為替レートでの注文『指値注文』を

今日のドル円FXのレンジ予想・終値予想ほか、FXトレーダーの皆様の役に立つドル円関連情報をお送りします。

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オプション取引とは、「ある特定の資産をあらかじめ決められた期日（＝行使期日）にあらかじめ決められた価格（＝行使価格）で買う（コールオプション）、または売る（プットオプション）権利を売買する取引」のことで、為替取引を対象にしたものを特に「通貨オプション」と呼んでいます。

Options — TradingViewで見るトレードアイデア

例えば、「行使期日3ヶ月、行使価格150円のドルコールオプション」は、3ヶ月後にドル円を150円で買うことのできる”権利”です。この権利の売買がオプション取引です。このオプションを購入した人は、3ヶ月後にこの権利を行使するか、行使しないかを自身の判断で決められます。3ヶ月後にドル円が160円になっていた場合、この権利を行使すればマーケットよりも10円（=160-150円）安い価格でドルを買うことができるので、もちろん権利行使しますが、反対に3ヶ月後のドル円が130円になっていた場合はどうでしょうか？わざわざ150円でドルを買わなくても、マーケットではもっと安い価格（=130円）でドルを買えるわけですから、オプションの権利は行使せずに放棄してしまえばよいのです。

ドル円オーダー＝157.30円 超えるとストップロス買いやや小さめ

「ドルプットオプション」の場合には、行使期日にドル円スポットレートが行使価格よりも円高になっていれば権利行使をして、行使価格よりも円安であればオプションは行使せずにマーケットでドル円を売ることができます。

2025年のFX市場の見通しは？ ユーロに弱さ 円高急進の可能性も

一方、先物為替予約とは「将来のある期日において為替取引を決められたレートで行う取引」のことで、例えば「3ヶ月後にドル円を139円20銭で買う」取引です。この取引で適用される為替レートは「先物（予約）レート」あるいは「フォワードレート」と呼ばれ、取引時の為替スポットレート、両通貨の金利、需給を元にマーケットで決まったレートが適用されます。

2025年のFX市場は米国経済の底堅さがドル高基調につながりそうだ。ユーロや豪ドルは弱含む可能性がある一方、円には円高急進の可能性もある。

先物為替予約と通貨オプションはいずれも為替リスクをヘッジする手段として利用されていますが、その違いはどこにあるのでしょうか？両者を比較するために、現在のドル円レートが140円、3ヶ月物先物レートが138円として、3ヶ月後にドル決済の予定がある輸入企業のケースで考えてみましょう。今、ドル買先物為替予約を締結すれば、3ヶ月後の支払い円貨額を確定することができます。その際に適用されるレートは138円です。しかし、先物予約を締結した後にドル円が下落してしまったら、「もう少し待ってからドルを買えばよかった・・・」と後悔するかもしれません。一方、ドルコールオプションの購入で円安リスクをヘッジする場合、まず行使価格は自身で設定することができます。例えば行使価格145円のドルコールオプションを購入すれば、その後どんなに円安になったとしても145円でドルを買うことができる一方で、取引後に円高局面があった場合にはそのメリットを追求することもできます。ただし、オプション購入の際には「プレミアム」を支払う必要があります。

NYオプションカットの調べ方は？ 無料・有料の調べ方3つを紹介！

通貨オプション取引は、その買い手にとっては「将来の為替マーケットの変動に対する保険」の役割を果たします。通常の保険に加入する際に保険料の支払いが必要となるように、オプションを購入する場合も、売り手に対して代金を支払う必要があります。この代金のことを「オプションプレミアム」または「オプション料」と呼んでいます（このようにオプションには独特の用語がたくさん出てきます・・・）。

ユーロドル、1.04ドル台では売買交錯、下は1.03ドル台で買い優勢

保険も将来の補償内容によって保険料が変わるように、オプションの場合もその条件（行使価格、行使期日）によってプレミアムの金額が変わります。ドルコールオプションの場合には、同じ行使期日であれば、行使価格が低いほどプレミアムが高くなります（例えば140円でドルを買う権利＞150円でドルを買う権利）。反対にドルプットオプションの場合には行使価格が高くなるほどプレミアムが高くなります。また同じ行使価格であれば、一般に行使期日までの期間が長くなるほどプレミアムは高くなります。

ユーロドルは1.04ドル前後での往来が続いている。オーダーは、上サイドは1.0420ドルに売りと小さめのストップロス買いがミックス。

他の金融商品同様、オプションの価格もマーケットの需給によって決まります。ブラックショールズ(BS)モデルがその価格モデルの代表です（通貨オプションにはBSモデルの修正版のガーマンコールハーゲンモデルが利用されます）。このモデルでは①為替レート、②行使価格、③ボラティリティ、④行使期日までの時間、⑤無リスク金利をインプットとしてオプションの価格を求めます。