世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型F（豪ドル）:分配金情報
過去の基準価額推移を基に騰落率の変動によりリスクレベルを設定しています。
一番変動が激しいファンドを５（高い）とし、一番変動の少ないファンドを1（低い）としています。
《算出式》
シャープレシオ＝（（ファンドの平均収益率）－（無リスク資産の投資収益率））/（ファンド収益率の標準偏差）
信託報酬とはファンドを購入し保有している期間中、受益者である投資家が負担するコストです。
信託報酬は年率で表示されますが、日々の基準価額算出時に日割りでファンド資産から控除されます。
ファンド運用会社の他に、販売会社、受託会社（信託銀行）で信託報酬を分配します。
価格.comで掲載している信託報酬は運用会社、販売会社、受託会社が受け取る信託報酬の合計値を表示しています。
ファンドによっては、監査報酬やその他費用が掛り実質的な信託報酬費用が異なる場合がございますので、
購入の際には目論見書等でお確かめください。
[PDF] 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース
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○ 本ライブラリーにおける交付目論見書PDF等の掲載情報は、運用会社より提供を受けたものを掲載しておりますが、当協会はその内容についていかなる保証もするものではありません。掲載情報をご利用されたこと、若しくは、情報を利用できなかったことによって生じたいかなる損害についても、当協会は一切の責任を負いません。
○ 各交付目論見書の記載内容等については、各運用会社にお問い合わせください。
○ 交付目論見書PDFは、追加型公募投信を対象に掲載していますが、給与天引きによってのみ購入可能な投資信託、確定拠出年金専用投資信託、WRAP・SMA等専用投資信託、募集期間が終了した投資信託等については、掲載されていない場合があります。また、原則、交付目論見書の改定に合わせて更新することとしておりますが、最新の内容でない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
○ 投資信託のご購入にあたっては販売会社から目論見書の交付をお受けください。本ライブラリーで交付目論見書PDFを閲覧・ダウンロードして頂いても、交付目論見書の電子交付を受けたことにはならないことにご留意ください。
○ 本ライブラリーは情報の提供を目的としており、投資勧誘を目的とするものではありません。
○ 本ライブラリーにおける騰落率、積立投資計算の資産評価額等の掲載情報は過去のデータに基づき計算したものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。
○ 本ライブラリーに表示される情報の著作権及びその他一切の知的財産権（著作権・意匠権・特許権・実用新案権・商標権・ノウハウが含まれるがこれに限定されない。）は、本会若しくは著作権者等の権利者に帰属します。
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○ 本ライブラリーは、毎朝５時頃から３０分程度、メンテナンスのためつながらないことがあります。
※リスク（標準偏差）、シャープレシオは次の手順で算出しています。
手順１）対象期間の基準価額と分配金から、分配金再投資基準価額を算出
分配金再投資基準価額 ＝ 前日の分配金再投資基準価額 × （当日の基準価額 ＋ 分配金単価） ÷ 前日の基準価額
手順２）上記手順１の値を用い月次リターンを算出
月次リターン ＝ （当月末の分配金再投資基準価額 ÷ 前月末の分配金再投資基準価額 －１） ✕ 100
手順３）上記手順２．の値を用い、リターンの平均値を算出
手順４）上記手順２、３の値を用い、分散を算出（分母の値は「データ数－１」）(注1)
手順５）上記手順４の値を用い、標準偏差（リスク）を算出
手順６）上記手順５の値を用い、リスクの対象期間率を換算（年の場合は√12を乗算）
手順７）上記手順３、６の値を用い、シャープレシオを算出
シャープレシオ ＝ （手順３の値 ー 無リスク資産の収益率(注2)） ÷ 手順６の値
(注1)不偏分散を採用。このため、例えば期間1年の場合は1年間の対象データ数”12”より1を減じた”11”を用いる。
(注2)無担保コール翌日物の月中平均値
※商品分類平均は、各ファンドが属する分類の単純平均です。分類は ３地域(国内/海外/内外)×３資産(株式/債券/不動産)、ETF、資産複合、の11種類(追加型/単位型は区別せず)です。
※分配金は、受益者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全額が、元本の一部払い戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
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「グローバル・インフラストラクチャー・ディビデンド・フォーカス・エクイティ・ファンド-AUDクラス」への投資を通じて、主として日本を含む世界各国のインフラ関連企業の株式に投資する。同投資先ファンドは、米ドル建資産(対米ドルでの為替取引を行った米ドル建以外の資産を含む)を原則として対豪ドルで為替取引を行う。
インフラプラス）,フィデリティ証券公式サイトのファンド情報ページ,主要投資対象は､日本を含む世界各国のインフラ ..
価格.comでは投資信託協会の投資信託分類をベースに投資対象資産及び地域で８つの大分類に区分しています。
また８つの大分類の内、国内株式、国際株式、国内債券、国際債券の４つは更に詳細な小分類に区分しています。
追加型は基本いつでも購入が可能なファンドで、単位型は最初の募集時のみ購入が可能なファンドです。
防衛力強化 公共インフラ整備の対象に「道路」追加で調整 12月18日 6時14分 ..
ファンドの損益や資産状況の計算、分配金の支払いの決定などが行われる日です。ファンドの決算は、年１回や２か月に１回など、各ファンドによって異なり、ファンド目論見書に記載されているほか、ファンド詳細画面で確認できます。
ファンド決算日を基準として、運用会社は、決算日までのファンドの運用成績や財務状況を開示します。具体的には、ファンドごとに貸借対照表、損益計算書、剰余金計算書、運用報告書を作成します。
また分配金の支払いは決算日に決定されます。
分配金を受取るには、決算日の前営業日までに約定となるような購入申込が必要です。
※営業日とは土日祝日を除いた日です。
※決算日が土日祝日の場合は翌営業日が決算日となります。
※分配金の受取りは、決算日から5営業日目となります。
※運用状況によっては、分配金が変わる場合、または分配金が支払われない場合があります。
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)
約定日とはファンドの申込が成立する日です。約定日はファンドごとに異なります（申込日の当日、翌営業日、翌々営業日に約定など）。
また、購入もしくは売却代金については、約定日の基準価額をもとに計算されます。
積立; 100円投資; NISA成長投資枠 対象外; NISAつみたて投資枠 対象外
2. ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッドが運用するケイマン籍円建投資信託証券を主要投資対象ファンドとします。
当作成期間の基準価額は、実質的に投資する上場株式などはプラス寄与となりましたが、外国為替市
・再投資型
分配金を現金として受け取らず、決算日の基準価額で同じファンドを追加購入して再投資するコースです。
各ファンドトップのご紹介です。SBI岡三アセットマネジメントは投資信託に関する豊富な情報であなたの資産運用をお手伝いします。
ファンドのご解約時に基準価額から差し引かれる、またはご購入時に基準価額に加算されるものです。運用（委託）会社や販売会社に支払われるのではなく、運用の安定性を保つためにファンドの信託財産の一部となります。
【愛称：R246ESG(安定成長型)】ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型) ..
主要投資対象は､日本を含む世界各国のインフラ関連企業の株式｡時価総額､流動性､配当利回りの水準によって選定された銘柄群から､ファンダメンタルズ分析及び定量分析モデルに基づきポートフォリオを構築｡米ドル建資産に対し､原則として米ドル売り､豪ドル買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月17日決算｡
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型
指定期間の運用におけるファンド収益率を年率換算した値です。
{（現在の基準価額－指定期間開始時※の基準価額）÷指定期間開始時の基準価額}÷当該期間（年）
で算出しています。なお、基準価額は分配金再投資基準価額を用います。 週次ベースで更新を行っていて、6ヵ月＝26週、1年＝52週、3年＝156週、5年＝260週としております。
※指定期間開始時：データ更新日より指定期間分遡った期日
なお、基準価額は分配金再投資基準価額を用います。また年率換算は複利で計算しております。
組入債券の価格上昇および組入債券からの利子収入などのプラス要因が、豪ドルと円の間の為替
指定期間の運用におけるファンド収益率を年率換算した値で、楽天証券分類ごとの平均の値です。
「リターン（年率）楽天証券分類平均」より「リターン（年率）」が大きければ、楽天証券分類の平均より、そのファンドのリターンが高いことを意味します。
{（現在基準価額－指定期間開始時※の基準価額）÷指定期間開始時の基準価額}÷当該期間（年）
で算出しています。なお、基準価額は分配金再投資基準価額を用います。週次ベースで更新を行っていて、6ヵ月＝26週、1年＝52週、3年＝156週、5年＝260週としております。
※指定期間開始時：データ更新日より指定期間分遡った期日
なお、基準価額は分配金再投資基準価額を用います。また年率換算は複利で計算しております。
また、投資対象資産が実質的に豪ドル建てとなるよう為替取引を行うことにより、豪ド ..
指定期間の運用におけるファンド収益率の値です。
（現在の基準価額－指定期間開始時※の基準価額）÷指定期間開始時の基準価額
で算出しています。なお、基準価額は分配金再投資基準価額を用います。
週次ベースで更新を行っていて、6ヵ月＝26週、1年＝52週、3年＝156週、5年＝260週としております。
※指定期間開始時：データ更新日より指定期間分遡った期日
運用者により、150 億ドルや 200 億ドルを超えるような規模のインフラファンドも複数組成 ..
本情報は、投資判断の参考としての情報提供を目的としているものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。本画面および本情報に関する著作権を含む一切の権利は、三井住友信託銀行株式会社、株式会社QUICKまたはその提供元（「情報源」）に帰属します。本情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。本情報は過去の実績に基づくものであり、将来の実績を保証するものではありません。本情報を利用することによって、または、利用できないことによって生じたいかなる損害についても、三井住友信託銀行株式会社、株式会社QUICKおよび情報源は、一切の責任を負いません。本情報は、閲覧者ご自身のためにのみご利用いただくものとし、有償、無償を問わず、第三者への提供は禁止します。また、本情報の内容について、蓄積、編集加工、二次加工を禁じます。
欧州為替：ドル・円は変わらず、ドル買い一服 | マネーポストWEB
指定期間の運用におけるベンチマーク収益率の値で、楽天証券分類ごとの平均の値です。「リターン（期間）楽天証券分類平均」より「リターン（期間）」が大きければ、楽天証券分類の平均より、そのファンドのリターンが高いことを意味します。
（現在の基準価額－指定期間開始時※の基準価額）÷指定期間開始時の基準価額で算出しています。週次ベースで更新を行っていて、6ヵ月＝26週、1年＝52週、3年＝156週、5年＝260週としております。
※指定期間開始時：データ更新日より指定期間分遡った期日